剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成25年 9月26日至 平成25年12月20日	第2期自 平成25年12月21日至 平成26年 6月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	△1,907
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△19,693,915
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	203,720
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,314
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	202,406
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,508	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,508	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△19,693,915	100,355,990

2014/09/18 9:03

#2 注記表（連結）

2014/09/18 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 6月20日現在
元本	2,086,079,657
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	129,779,864

注記表

2014/09/18 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成26年 6月20日現在
元本	3,089,338,707
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	300,676,694

注記表

2014/09/18 9:03