剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 平成26年12月23日至 平成27年 6月22日	第5期自 平成27年 6月23日至 平成27年12月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	37,746,265	△4,698,251
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△106,664,092	△15,517,056
剰余金増加額又は欠損金減少額	91,666,467	2,439,004
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	91,666,467	2,439,004
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,564,164	4,120,157
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,564,164	4,120,157
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△15,517,056	△47,342,453

2016/03/18 9:00

#2 注記表（連結）

2016/03/18 9:00

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年12月21日現在
元本	281,058,352
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△36,859,950

注記表

2016/03/18 9:00

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成27年12月21日現在
元本	7,714,631,567
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	548,462,746

注記表

2016/03/18 9:00