剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 平成27年12月22日至 平成28年 6月20日	第7期自 平成28年 6月21日至 平成28年12月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,162,131	1,064,643
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△47,342,453	△27,261,853
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,329,771	4,130,127
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,329,771	4,130,127
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,482,732	6,546,890
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,482,732	6,546,890
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△27,261,853	△29,970,463

2017/03/17 9:01

#2 注記表（連結）

2017/03/17 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年12月20日現在
元本	804,558,941
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△57,099,340

注記表

2017/03/17 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成28年12月20日現在
元本	5,803,201,853
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	710,777,378

注記表

2017/03/17 9:01