剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 平成28年12月21日至 平成29年 6月20日	第9期自 平成29年 6月21日至 平成29年12月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	556,405	1,289,978
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△29,970,463	△14,875,924
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,411,004	2,074,296
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,411,004	2,074,296
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,932,140	1,986,229
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,932,140	1,986,229
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△14,875,924	△1,133,365

2018/03/16 9:00

#2 注記表（連結）

2018/03/16 9:00

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年12月20日現在
元本	4,406,900,404
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	376,888,380

注記表

2018/03/16 9:00

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年12月20日現在
元本	3,258,096,758
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	928,243,368

注記表

2018/03/16 9:00