剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 2018年12月21日至 2019年6月20日	第13期自 2019年6月21日至 2019年12月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	318,097	△77,488
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△43,622,447	△24,560,368
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,023,929	1,444,839
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,023,929	1,444,839
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,346,391	587,669
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,346,391	587,669
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△24,560,368	△12,257,302

2020/03/19 9:21

#2 注記表（連結）

2020/03/19 9:21

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年12月20日現在
元本	6,459,696,563
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	558,028,823

注記表

2020/03/19 9:21

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年12月20日現在
元本	1,591,901,227
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	503,833,466

注記表

2020/03/19 9:21