剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16期自 2020年12月22日至 2021年6月21日	第17期自 2021年6月22日至 2021年12月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	357,071	△234,680
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,820,160	24,715,552
剰余金増加額又は欠損金減少額	295,993	334,019
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	295,993	334,019
剰余金減少額又は欠損金増加額	417,566	645,029
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	417,566	645,029
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,715,552	8,837,316

2022/03/18 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2022/03/18 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年12月20日現在
元本	16,949,519,482
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,548,124,242

注記表

2022/03/18 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年12月20日現在
元本	851,935,219
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	469,501,472

注記表

2022/03/18 9:04