剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17期自 2021年6月22日至 2021年12月20日	第18期自 2021年12月21日至 2022年6月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△234,680	△104,970
期首剰余金又は期首欠損金(△)	24,715,552	8,837,316
剰余金増加額又は欠損金減少額	334,019	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	334,019	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	645,029	320,750
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	645,029	79,305
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	241,445
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,837,316	△43,663,781

2022/09/15 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)
1.資本金			450,000
2.資本剰余金			582,736
資本準備金		582,736
3.利益剰余金			2,883,725
その他利益剰余金		2,883,725
繰越利益剰余金		2,883,725
株主資本計			3,916,461

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2022/09/15 9:02

#3 注記表（連結）

2022/09/15 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年6月20日現在
元本	21,260,790,563
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△35,742,575

注記表

2022/09/15 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年6月20日現在
元本	803,780,343
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	423,348,346

注記表

2022/09/15 9:02