剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19期自 2022年6月21日至 2022年12月20日	第20期自 2022年12月21日至 2023年6月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△163,801	83,229
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△43,663,781	△43,997,963
剰余金増加額又は欠損金減少額	591,963	751,352
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	591,963	751,352
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,663,101	531,485
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,663,101	531,485
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△43,997,963	△32,795,424

2023/09/14 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2022年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)
1.資本金			450,000
2.資本剰余金			582,736
資本準備金		582,736
3.利益剰余金			3,613,851
その他利益剰余金		3,613,851
繰越利益剰余金		3,613,851
株主資本計			4,646,587

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2023/09/14 9:04

#3 注記表（連結）

2023/09/14 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年6月20日現在
元本	27,742,477,385
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,000,898,704

注記表

2023/09/14 9:04

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年6月20日現在
元本	755,396,939
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	607,261,324

注記表

2023/09/14 9:04