剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第22期自 2023年12月21日至 2024年6月20日	第23期自 2024年6月21日至 2024年12月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△227,528	278,216
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△38,390,496	△39,221,894
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,379,618	2,023,715
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,379,618	2,023,715
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	939,008	225,142
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	939,008	225,142
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△39,221,894	△43,331,161

2025/03/14 9:01

#2 注記表（連結）

2025/03/14 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年12月20日現在
元本	45,482,230,882
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,968,572,625

注記表

2025/03/14 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年12月20日現在
元本	5,331,932,266
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,256,973,150

注記表

2025/03/14 9:01