剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24期自 2024年12月21日至 2025年6月20日	第25期自 2025年6月21日至 2025年12月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	32,200	236,186
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△43,331,161	△26,827,985
剰余金増加額又は欠損金減少額	550,883	704,636
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	550,883	704,636
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	185,550	61,948
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	185,550	61,948
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△26,827,985	△8,728,827

2026/03/13 9:00

#2 注記表（連結）

2026/03/13 9:00

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年12月22日現在
元本	51,783,502,024
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,623,952,241

注記表

2026/03/13 9:00

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年12月22日現在
元本	5,711,014,454
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,173,569,946

注記表

2026/03/13 9:00