有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

(4)【設定及び解約の実績】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済口数(口)
第1期	平成25年 9月26日～平成25年12月20日	2,068,074,342	―	2,068,074,342
第2期	平成25年12月21日～平成26年 6月20日	32,538,504	137,419	2,100,475,427
第3期	平成26年 6月21日～平成26年12月22日	200,477,672	489,836,860	1,811,116,239
第4期	平成26年12月23日～平成27年 6月22日	37,094,295	1,557,336,539	290,873,995
第5期	平成27年 6月23日～平成27年12月21日	34,280,149	44,431,937	280,722,207

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済口数(口)
第1期	平成25年 9月26日～平成25年12月20日	2,196,942,770	8,833,065	2,188,109,705
第2期	平成25年12月21日～平成26年 6月20日	420,112,979	476,565,255	2,131,657,429
第3期	平成26年 6月21日～平成26年12月22日	2,959,939,303	790,266,833	4,301,329,899
第4期	平成26年12月23日～平成27年 6月22日	1,878,022,234	1,029,224,022	5,150,128,111
第5期	平成27年 6月23日～平成27年12月21日	388,534,660	1,447,424,965	4,091,237,806

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

下記特定期間中の設定および解約の実績ならびに当該特定期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	特定期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済口数(口)
第1特定期間	平成25年 9月26日～平成25年12月20日	15,860,453	―	15,860,453
第2特定期間	平成25年12月21日～平成26年 6月20日	593,087	―	16,453,540
第3特定期間	平成26年 6月21日～平成26年12月22日	11,945,259	2,021,529	26,377,270
第4特定期間	平成26年12月23日～平成27年 6月22日	2,428,042	3,511,549	25,293,763
第5特定期間	平成27年 6月23日～平成27年12月21日	438,227	10,172,410	15,559,580

(注)第1特定期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

下記特定期間中の設定および解約の実績ならびに当該特定期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	特定期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済口数(口)
第1特定期間	平成25年 9月26日～平成25年12月20日	926,934,178	―	926,934,178
第2特定期間	平成25年12月21日～平成26年 6月20日	212,192,301	110,649,998	1,028,476,481
第3特定期間	平成26年 6月21日～平成26年12月22日	2,137,993,852	270,749,502	2,895,720,831
第4特定期間	平成26年12月23日～平成27年 6月22日	2,358,502,424	674,697,065	4,579,526,190
第5特定期間	平成27年 6月23日～平成27年12月21日	641,438,247	493,461,614	4,727,502,823

(注)第1特定期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。