有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

③【収益率の推移】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

期	計算期間	収益率(%)
第1期	平成25年 9月26日～平成25年12月20日	△1.0
第2期	平成25年12月21日～平成26年 6月20日	5.8
第3期	平成26年 6月21日～平成26年12月22日	△10.2
第4期	平成26年12月23日～平成27年 6月22日	0.6
第5期	平成27年 6月23日～平成27年12月21日	△12.2
第6期	平成27年12月22日～平成28年 6月20日	3.8
第7期	平成28年 6月21日～平成28年12月20日	0.9
第8期	平成28年12月21日～平成29年 6月20日	10.0

(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額(分配付の額)から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

(注)収益率は、計算期末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

期	計算期間	収益率(%)
第1期	平成25年 9月26日～平成25年12月20日	4.9
第2期	平成25年12月21日～平成26年 6月20日	3.5
第3期	平成26年 6月21日～平成26年12月22日	6.4
第4期	平成26年12月23日～平成27年 6月22日	3.4
第5期	平成27年 6月23日～平成27年12月21日	△13.7
第6期	平成27年12月22日～平成28年 6月20日	△10.2
第7期	平成28年 6月21日～平成28年12月20日	14.6
第8期	平成28年12月21日～平成29年 6月20日	5.7

(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額(分配付の額)から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

(注)収益率は、計算期末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

期	特定期間	収益率(%)
第1特定期間	平成25年 9月26日～平成25年12月20日	△0.9
第2特定期間	平成25年12月21日～平成26年 6月20日	5.7
第3特定期間	平成26年 6月21日～平成26年12月22日	△10.2
第4特定期間	平成26年12月23日～平成27年 6月22日	0.7
第5特定期間	平成27年 6月23日～平成27年12月21日	△12.1
第6特定期間	平成27年12月22日～平成28年 6月20日	3.7
第7特定期間	平成28年 6月21日～平成28年12月20日	1.1
第8特定期間	平成28年12月21日～平成29年 6月20日	10.4

(注)第1特定期間の収益率は、第1特定期間末の基準価額(分配付の額)から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

(注)収益率は、特定期間末の基準価額(分配付の額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

期	特定期間	収益率(%)
第1特定期間	平成25年 9月26日～平成25年12月20日	5.2
第2特定期間	平成25年12月21日～平成26年 6月20日	3.4
第3特定期間	平成26年 6月21日～平成26年12月22日	6.3
第4特定期間	平成26年12月23日～平成27年 6月22日	3.2
第5特定期間	平成27年 6月23日～平成27年12月21日	△13.7
第6特定期間	平成27年12月22日～平成28年 6月20日	△10.1
第7特定期間	平成28年 6月21日～平成28年12月20日	14.3
第8特定期間	平成28年12月21日～平成29年 6月20日	5.7

(注)第1特定期間の収益率は、第1特定期間末の基準価額(分配付の額)から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

(注)収益率は、特定期間末の基準価額(分配付の額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。