有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額(消費税等相当額を含みます。)は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対して年率1.863%(税抜1.725%)の信託報酬率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに各ファンドから支払われ、その支払先と配分(税抜表示)は下記のとおりです。

信託報酬率	委託会社	受託会社	販売会社
年率1.725%	年率0.95%	年率0.025%	年率0.75%

※マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。

※投資対象ファンドに係る費用 ルクセンブルグ籍円建て外国投資信託「ETOP(クラスCdh-JPY)」「ETOP(クラスCd)」・・・運用報酬は委託会社の報酬中より支弁されます。 証券投資信託「日本短期債券ファンド」・・・当該投資信託において純資産総額に対して年率0.1404%(税抜 0.13%)以内の信託報酬がかかります。 実質的な信託報酬:純資産総額に対して年率1.87%±0.01%(税込/概算) ・ 各ファンドは他の投資信託証券を実質的な投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬等を含めて受益者のみなさまが実質的に負担する信託報酬等の概算を算出しております。 ・ 手数料等の合計額については、受益者のみなさまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。