フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月15日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,715,084,699 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 2,715,084,699 |
| 流動資産 | |
| 預金 | 5,004,467 |
| 親投資信託受益証券 | 2,654,128,471 |
| 未収入金 | 55,951,761 |
| 流動資産計 | 2,715,084,699 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 59,908,911 |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 41,033,271 |
| 未払受託者報酬 | 284,825 |
| 未払委託者報酬 | 18,230,587 |
| その他未払費用 | 360,228 |
| 流動負債計 | 59,908,911 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 2,655,175,788 |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,350,526,630 |
| 元本等合計 | 2,655,175,788 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 304,649,158 |
| （分配準備積立金） | 190,459,920 |
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