フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月13日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,004,467 | 1,700,690 |
| 親投資信託受益証券 | 2,654,128,471 | 1,222,432,398 |
| 未収入金 | 55,951,761 | 12,033,298 |
| 流動資産計 | 2,715,084,699 | 1,236,166,386 |
| 資産の部合計 | 2,715,084,699 | 1,236,166,386 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 41,033,271 | 1,818,535 |
| 未払受託者報酬 | 284,825 | 171,495 |
| 未払委託者報酬 | 18,230,587 | 10,978,900 |
| その他未払費用 | 360,228 | 635,276 |
| 流動負債計 | 59,908,911 | 13,604,206 |
| 負債の部合計 | 59,908,911 | 13,604,206 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,350,526,630 | 857,826,587 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 304,649,158 | 364,735,593 |
| （分配準備積立金） | 190,459,920 | 221,784,552 |
| 元本等合計 | 2,655,175,788 | 1,222,562,180 |
| 純資産の部合計 | 2,655,175,788 | 1,222,562,180 |
| 負債・純資産合計 | 2,715,084,699 | 1,236,166,386 |
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