フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,700,690 | 4,116,442 |
| 親投資信託受益証券 | 1,222,432,398 | 1,610,245,436 |
| 未収入金 | 12,033,298 | 13,228,287 |
| 流動資産計 | 1,236,166,386 | 1,627,590,165 |
| 資産の部合計 | 1,236,166,386 | 1,627,590,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,818,535 | 5,787,214 |
| 未払受託者報酬 | 171,495 | 165,829 |
| 未払委託者報酬 | 10,978,900 | 10,616,841 |
| その他未払費用 | 635,276 | 614,321 |
| 流動負債計 | 13,604,206 | 17,184,205 |
| 負債の部合計 | 13,604,206 | 17,184,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 857,826,587 | 1,253,119,360 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 364,735,593 | 357,286,600 |
| （分配準備積立金） | 221,784,552 | 134,036,065 |
| 元本等合計 | 1,222,562,180 | 1,610,405,960 |
| 純資産の部合計 | 1,222,562,180 | 1,610,405,960 |
| 負債・純資産合計 | 1,236,166,386 | 1,627,590,165 |
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