フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月16日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,116,442 | 25,186,601 |
| 親投資信託受益証券 | 1,610,245,436 | 1,872,700,702 |
| 未収入金 | 13,228,287 | 14,403,652 |
| 流動資産計 | 1,627,590,165 | 1,912,290,955 |
| 資産の部合計 | 1,627,590,165 | 1,912,290,955 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,787,214 | 25,186,601 |
| 未払受託者報酬 | 165,829 | 207,662 |
| 未払委託者報酬 | 10,616,841 | 13,293,180 |
| その他未払費用 | 614,321 | 769,199 |
| 流動負債計 | 17,184,205 | 39,456,642 |
| 負債の部合計 | 17,184,205 | 39,456,642 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,253,119,360 | 1,009,630,255 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 357,286,600 | 863,204,058 |
| （分配準備積立金） | 134,036,065 | 407,592,542 |
| 元本等合計 | 1,610,405,960 | 1,872,834,313 |
| 純資産の部合計 | 1,610,405,960 | 1,872,834,313 |
| 負債・純資産合計 | 1,627,590,165 | 1,912,290,955 |
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