フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月15日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 25,186,601 | 3,951,863 |
| 親投資信託受益証券 | 1,872,700,702 | 2,226,597,954 |
| 未収入金 | 14,403,652 | 36,192,306 |
| 流動資産計 | 1,912,290,955 | 2,266,742,123 |
| 資産の部合計 | 1,912,290,955 | 2,266,742,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,186,601 | 17,213,403 |
| 未払受託者報酬 | 207,662 | 330,723 |
| 未払委託者報酬 | 13,293,180 | 21,169,223 |
| その他未払費用 | 769,199 | 1,102,786 |
| 流動負債計 | 39,456,642 | 39,816,135 |
| 負債の部合計 | 39,456,642 | 39,816,135 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,009,630,255 | 1,092,107,198 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 863,204,058 | 1,134,818,790 |
| （分配準備積立金） | 407,592,542 | 170,979,452 |
| 元本等合計 | 1,872,834,313 | 2,226,925,988 |
| 純資産の部合計 | 1,872,834,313 | 2,226,925,988 |
| 負債・純資産合計 | 1,912,290,955 | 2,266,742,123 |
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