フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,586 | 240,820 |
| 親投資信託受益証券 | 1,108,317,143 | 936,214,539 |
| 未収入金 | 11,011,580 | 19,538,939 |
| 流動資産計 | 1,119,340,309 | 955,994,298 |
| 資産の部合計 | 1,119,340,309 | 955,994,298 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 434,552 | 10,675,085 |
| 未払受託者報酬 | 152,647 | 131,148 |
| 未払委託者報酬 | 9,772,413 | 8,396,127 |
| その他未払費用 | 555,133 | 476,943 |
| 流動負債計 | 10,914,745 | 19,679,303 |
| 負債の部合計 | 10,914,745 | 19,679,303 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 587,731,158 | 380,491,381 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 520,694,406 | 555,823,614 |
| （分配準備積立金） | 95,044,207 | 214,809,878 |
| 元本等合計 | 1,108,425,564 | 936,314,995 |
| 純資産の部合計 | 1,108,425,564 | 936,314,995 |
| 負債・純資産合計 | 1,119,340,309 | 955,994,298 |
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