フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 240,820 | 4,049 |
| 親投資信託受益証券 | 936,214,539 | 690,920,582 |
| 未収入金 | 19,538,939 | 6,806,391 |
| 流動資産計 | 955,994,298 | 697,731,022 |
| 資産の部合計 | 955,994,298 | 697,731,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,675,085 | 4,049 |
| 未払受託者報酬 | 131,148 | 98,134 |
| 未払委託者報酬 | 8,396,127 | 6,283,426 |
| その他未払費用 | 476,943 | 356,922 |
| 流動負債計 | 19,679,303 | 6,742,531 |
| 負債の部合計 | 19,679,303 | 6,742,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 380,491,381 | 331,288,759 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 555,823,614 | 359,699,732 |
| （分配準備積立金） | 214,809,878 | 179,387,232 |
| 元本等合計 | 936,314,995 | 690,988,491 |
| 純資産の部合計 | 936,314,995 | 690,988,491 |
| 負債・純資産合計 | 955,994,298 | 697,731,022 |
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