フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月13日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 240,820 | 21,644 |
| 金銭信託 | － | 4,400 |
| 親投資信託受益証券 | 936,214,539 | 778,363,630 |
| 未収入金 | 19,538,939 | 10,291,582 |
| 流動資産計 | 955,994,298 | 788,681,256 |
| 資産の部合計 | 955,994,298 | 788,681,256 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,675,085 | 1,789,303 |
| 未払受託者報酬 | 131,148 | 121,579 |
| 未払委託者報酬 | 8,396,127 | 7,784,204 |
| その他未払費用 | 476,943 | 442,180 |
| 流動負債計 | 19,679,303 | 10,137,266 |
| 負債の部合計 | 19,679,303 | 10,137,266 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 380,491,381 | 344,018,443 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 555,823,614 | 434,525,547 |
| （分配準備積立金） | 214,809,878 | 188,150,498 |
| 元本等合計 | 936,314,995 | 778,543,990 |
| 純資産の部合計 | 936,314,995 | 778,543,990 |
| 負債・純資産合計 | 955,994,298 | 788,681,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
