フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月12日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/16-2023/07/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,049 | 37,369 |
| 親投資信託受益証券 | 690,920,582 | 682,096,152 |
| 未収入金 | 6,806,391 | 9,762,141 |
| 流動資産計 | 697,731,022 | 691,903,599 |
| 金銭信託 | － | 7,937 |
| 資産の部合計 | 697,731,022 | 691,903,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,049 | 2,848,095 |
| 未払受託者報酬 | 98,134 | 99,636 |
| 未払委託者報酬 | 6,283,426 | 6,380,398 |
| その他未払費用 | 356,922 | 362,422 |
| 流動負債計 | 6,742,531 | 9,690,551 |
| 負債の部合計 | 6,742,531 | 9,690,551 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 331,288,759 | 314,525,928 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 359,699,732 | 367,687,120 |
| （分配準備積立金） | 179,387,232 | 169,195,605 |
| 元本等合計 | 690,988,491 | 682,213,048 |
| 純資産の部合計 | 690,988,491 | 682,213,048 |
| 負債・純資産合計 | 697,731,022 | 691,903,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
