- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 平成27年7月15日現在 | 第3期中間計算期間 平成28年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,700,690 | 568,360 |
| 親投資信託受益証券 | 1,222,432,398 | 968,617,770 |
| 未収入金 | 12,033,298 | 10,513,842 |
| 流動資産合計 | 1,236,166,386 | 979,699,972 |
| 資産合計 | 1,236,166,386 | 979,699,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,818,535 | 568,360 |
| 未払受託者報酬 | 171,495 | 150,887 |
| 未払委託者報酬 | 10,978,900 | 9,660,207 |
| その他未払費用 | 635,276 | 558,968 |
| 流動負債合計 | 13,604,206 | 10,938,422 |
| 負債合計 | 13,604,206 | 10,938,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 857,826,587 | 798,640,488 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 364,735,593 | 170,121,062 |
| (分配準備積立金) | 221,784,552 | 178,742,871 |
| 元本等合計 | 1,222,562,180 | 968,761,550 |
| 純資産合計 | 1,222,562,180 | 968,761,550 |
| 負債純資産合計 | 1,236,166,386 | 979,699,972 |
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