- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/16-2023/07/14)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間 2022年7月15日現在 | 第10期中間計算期間 2023年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,049 | 37,369 |
| 金銭信託 | - | 7,937 |
| 親投資信託受益証券 | 690,920,582 | 682,096,152 |
| 未収入金 | 6,806,391 | 9,762,141 |
| 流動資産合計 | 697,731,022 | 691,903,599 |
| 資産合計 | 697,731,022 | 691,903,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,049 | 2,848,095 |
| 未払受託者報酬 | 98,134 | 99,636 |
| 未払委託者報酬 | 6,283,426 | 6,380,398 |
| その他未払費用 | 356,922 | 362,422 |
| 流動負債合計 | 6,742,531 | 9,690,551 |
| 負債合計 | 6,742,531 | 9,690,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 331,288,759 | 314,525,928 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 359,699,732 | 367,687,120 |
| (分配準備積立金) | 179,387,232 | 169,195,605 |
| 元本等合計 | 690,988,491 | 682,213,048 |
| 純資産合計 | 690,988,491 | 682,213,048 |
| 負債純資産合計 | 697,731,022 | 691,903,599 |
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