ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,309,632 |
| 親投資信託受益証券 | 1,027,173,264 |
| 未収入金 | 41,561 |
| 流動資産計 | 1,029,524,457 |
| 資産の部合計 | 1,029,524,457 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 156,212 |
| 未払委託者報酬 | 2,083,601 |
| その他未払費用 | 152,987 |
| 流動負債計 | 2,392,800 |
| 負債の部合計 | 2,392,800 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,011,530,671 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,600,986 |
| 純資産の部合計 | 1,027,131,657 |
| 負債・純資産合計 | 1,029,524,457 |
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