ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月22日 | 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,309,632 | 3,683,704 |
| 親投資信託受益証券 | 1,027,173,264 | 1,766,528,504 |
| 未収入金 | 41,561 | 227,703 |
| 流動資産計 | 1,029,524,457 | 1,770,439,911 |
| 資産の部合計 | 1,029,524,457 | 1,770,439,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 158,832 |
| 未払受託者報酬 | 156,212 | 258,824 |
| 未払委託者報酬 | 2,083,601 | 3,451,493 |
| その他未払費用 | 152,987 | 182,117 |
| 流動負債計 | 2,392,800 | 4,051,266 |
| 負債の部合計 | 2,392,800 | 4,051,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,011,530,671 | 1,729,350,532 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,600,986 | 37,038,113 |
| 純資産の部合計 | 1,027,131,657 | 1,766,388,645 |
| 負債・純資産合計 | 1,029,524,457 | 1,770,439,911 |
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