ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月20日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 37,412 |
| コール・ローン | 3,683,704 | 2,109,156 |
| 親投資信託受益証券 | 1,766,528,504 | 1,557,175,017 |
| 未収入金 | 227,703 | 5,290,982 |
| 流動資産計 | 1,770,439,911 | 1,564,612,567 |
| 資産の部合計 | 1,770,439,911 | 1,564,612,567 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 158,832 | 5,269,939 |
| 未払受託者報酬 | 258,824 | 205,870 |
| 未払委託者報酬 | 3,451,493 | 1,917,873 |
| その他未払費用 | 182,117 | 70,819 |
| 流動負債計 | 4,051,266 | 7,464,501 |
| 負債の部合計 | 4,051,266 | 7,464,501 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,729,350,532 | 1,509,311,436 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,038,113 | 47,836,630 |
| 純資産の部合計 | 1,766,388,645 | 1,557,148,066 |
| 負債・純資産合計 | 1,770,439,911 | 1,564,612,567 |
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