ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月20日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 37,412 | 64,997 |
| コール・ローン | 2,109,156 | 2,357,935 |
| 親投資信託受益証券 | 1,557,175,017 | 3,848,989,460 |
| 未収入金 | 5,290,982 | 688,256 |
| 流動資産計 | 1,564,612,567 | 3,852,100,648 |
| 資産の部合計 | 1,564,612,567 | 3,852,100,648 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,269,939 | 587,727 |
| 未払受託者報酬 | 205,870 | 334,950 |
| 未払委託者報酬 | 1,917,873 | 2,093,658 |
| その他未払費用 | 70,819 | 110,738 |
| 流動負債計 | 7,464,501 | 3,127,073 |
| 負債の部合計 | 7,464,501 | 3,127,073 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,509,311,436 | 3,729,881,222 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,836,630 | 119,092,353 |
| 純資産の部合計 | 1,557,148,066 | 3,848,973,575 |
| 負債・純資産合計 | 1,564,612,567 | 3,852,100,648 |
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