ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月20日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月20日 | 2018年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 64,997 | 302,320 |
| コール・ローン | 2,357,935 | 7,427,704 |
| 親投資信託受益証券 | 3,848,989,460 | 16,250,520,300 |
| 未収入金 | 688,256 | 135,175,205 |
| 流動資産計 | 3,852,100,648 | 16,393,425,529 |
| 資産の部合計 | 3,852,100,648 | 16,393,425,529 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 587,727 | 134,754,029 |
| 未払受託者報酬 | 334,950 | 1,100,759 |
| 未払委託者報酬 | 2,093,658 | 6,879,990 |
| その他未払費用 | 110,738 | 240,814 |
| 流動負債計 | 3,127,073 | 142,975,592 |
| 負債の部合計 | 3,127,073 | 142,975,592 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,729,881,222 | 15,769,109,965 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,092,353 | 481,339,972 |
| 純資産の部合計 | 3,848,973,575 | 16,250,449,937 |
| 負債・純資産合計 | 3,852,100,648 | 16,393,425,529 |
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