ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月19日 10:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月22日 | 2015年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,309,632 | 2,838,181 |
| 親投資信託受益証券 | 1,027,173,264 | 1,391,389,348 |
| 未収入金 | 41,561 | 1,053,338 |
| 流動資産計 | 1,029,524,457 | 1,395,280,867 |
| 資産の部合計 | 1,029,524,457 | 1,395,280,867 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 998,035 |
| 未払受託者報酬 | 156,212 | 191,639 |
| 未払委託者報酬 | 2,083,601 | 2,555,762 |
| その他未払費用 | 152,987 | 164,274 |
| 流動負債計 | 2,392,800 | 3,909,710 |
| 負債の部合計 | 2,392,800 | 3,909,710 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,011,530,671 | 1,361,828,814 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,600,986 | 29,542,343 |
| 純資産の部合計 | 1,027,131,657 | 1,391,371,157 |
| 負債・純資産合計 | 1,029,524,457 | 1,395,280,867 |
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