ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,197 |
| コール・ローン | 3,683,704 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,766,528,504 | 1,797,114,630 |
| 未収入金 | 227,703 | 21,133,797 |
| 流動資産計 | 1,770,439,911 | 1,818,249,624 |
| 資産の部合計 | 1,770,439,911 | 1,818,249,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 158,832 | 21,110,656 |
| 未払受託者報酬 | 258,824 | 3,177 |
| 未払委託者報酬 | 3,451,493 | 42,359 |
| その他未払費用 | 182,117 | 823 |
| 流動負債計 | 4,051,266 | 21,157,015 |
| 負債の部合計 | 4,051,266 | 21,157,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,729,350,532 | 1,741,107,788 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,038,113 | 55,984,821 |
| 純資産の部合計 | 1,766,388,645 | 1,797,092,609 |
| 負債・純資産合計 | 1,770,439,911 | 1,818,249,624 |
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