ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月20日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 37,412 | 76,327 |
| コール・ローン | 2,109,156 | 1,389,673 |
| 親投資信託受益証券 | 1,557,175,017 | 2,629,433,098 |
| 未収入金 | 5,290,982 | 5,102,455 |
| 流動資産計 | 1,564,612,567 | 2,636,001,553 |
| 資産の部合計 | 1,564,612,567 | 2,636,001,553 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,269,939 | 5,068,452 |
| 未払受託者報酬 | 205,870 | 197,824 |
| 未払委託者報酬 | 1,917,873 | 1,236,640 |
| その他未払費用 | 70,819 | 75,728 |
| 流動負債計 | 7,464,501 | 6,578,644 |
| 負債の部合計 | 7,464,501 | 6,578,644 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,509,311,436 | 2,549,823,134 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,836,630 | 79,599,775 |
| 純資産の部合計 | 1,557,148,066 | 2,629,422,909 |
| 負債・純資産合計 | 1,564,612,567 | 2,636,001,553 |
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