ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月20日 | 2018年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 64,997 | 35,839 |
| コール・ローン | 2,357,935 | 4,017,316 |
| 親投資信託受益証券 | 3,848,989,460 | 5,799,769,749 |
| 未収入金 | 688,256 | 85,733,025 |
| 流動資産計 | 3,852,100,648 | 5,889,555,929 |
| 資産の部合計 | 3,852,100,648 | 5,889,555,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 587,727 | 85,607,925 |
| 未払受託者報酬 | 334,950 | 557,179 |
| 未払委託者報酬 | 2,093,658 | 3,482,609 |
| その他未払費用 | 110,738 | 162,663 |
| 流動負債計 | 3,127,073 | 89,810,376 |
| 負債の部合計 | 3,127,073 | 89,810,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,729,881,222 | 5,616,288,016 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,092,353 | 183,457,537 |
| 純資産の部合計 | 3,848,973,575 | 5,799,745,553 |
| 負債・純資産合計 | 3,852,100,648 | 5,889,555,929 |
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