ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月20日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月20日 | 2019年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 302,320 | 399,588 |
| コール・ローン | 7,427,704 | 12,500,296 |
| 親投資信託受益証券 | 16,250,520,300 | 21,363,257,547 |
| 未収入金 | 135,175,205 | 17,592,404 |
| 流動資産計 | 16,393,425,529 | 21,393,749,835 |
| 資産の部合計 | 16,393,425,529 | 21,393,749,835 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 134,754,029 | 17,149,585 |
| 未払受託者報酬 | 1,100,759 | 1,809,280 |
| 未払委託者報酬 | 6,879,990 | 11,308,207 |
| その他未払費用 | 240,814 | 314,734 |
| 流動負債計 | 142,975,592 | 30,581,806 |
| 負債の部合計 | 142,975,592 | 30,581,806 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,769,109,965 | 20,624,807,517 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 481,339,972 | 738,360,512 |
| 純資産の部合計 | 16,250,449,937 | 21,363,168,029 |
| 負債・純資産合計 | 16,393,425,529 | 21,393,749,835 |
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