ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月20日 | 2020年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 954,777 | 275,784 |
| コール・ローン | 17,565,707 | 18,160,103 |
| 親投資信託受益証券 | 22,863,830,966 | 22,367,969,402 |
| 未収入金 | 195,084,895 | 708,082,936 |
| 流動資産計 | 23,077,436,345 | 23,094,488,225 |
| 資産の部合計 | 23,077,436,345 | 23,094,488,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 194,491,325 | 707,569,962 |
| 未払受託者報酬 | 2,595,457 | 2,573,047 |
| 未払委託者報酬 | 16,221,850 | 16,081,823 |
| 未払利息 | － | － |
| その他未払費用 | 395,602 | 393,091 |
| 流動負債計 | 213,704,234 | 726,617,923 |
| 負債の部合計 | 213,704,234 | 726,617,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,991,483,052 | 21,715,462,355 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 872,249,059 | 652,407,947 |
| 純資産の部合計 | 22,863,732,111 | 22,367,870,302 |
| 負債・純資産合計 | 23,077,436,345 | 23,094,488,225 |
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