流動資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

「ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド」の状況

資産の部
流動資産
金銭信託		35,896,501	183,550,452

注記表

2017/06/20 9:16

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第22期中間会計期間末(平成28年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金			15,063,257

(2)中間損益計算書

2017/06/20 9:16