ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 140,258 | 61,552 |
| コール・ローン | 14,241,312 | 12,964,072 |
| 親投資信託受益証券 | 17,471,822,550 | 15,693,378,940 |
| 未収入金 | 10,571,361 | 47,085,256 |
| 流動資産計 | 17,496,775,481 | 15,753,489,820 |
| 資産の部合計 | 17,496,775,481 | 15,753,489,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,337,078 | 47,081,609 |
| 未払受託者報酬 | 2,010,764 | 1,818,984 |
| 未払委託者報酬 | 12,567,478 | 11,368,922 |
| 未払利息 | － | 12 |
| その他未払費用 | 338,869 | 318,167 |
| 流動負債計 | 25,254,189 | 60,587,694 |
| 負債の部合計 | 25,254,189 | 60,587,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,802,274,656 | 15,162,222,800 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 669,246,636 | 530,679,326 |
| （分配準備積立金） | 225,242,972 | 197,680,546 |
| 元本等合計 | 17,471,521,292 | 15,692,902,126 |
| 純資産の部合計 | 17,471,521,292 | 15,692,902,126 |
| 負債・純資産合計 | 17,496,775,481 | 15,753,489,820 |
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