ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月20日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/21-2023/09/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,010,505 | 56,931 |
| コール・ローン | 10,374,025 | 9,434,754 |
| 親投資信託受益証券 | 13,671,853,285 | 10,449,133,373 |
| 未収入金 | 3,181,100 | 76,122,783 |
| 流動資産計 | 13,686,418,915 | 10,534,747,841 |
| 資産の部合計 | 13,686,418,915 | 10,534,747,841 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,996,981 | 75,981,008 |
| 未払受託者報酬 | 1,587,133 | 1,309,746 |
| 未払委託者報酬 | 9,919,864 | 8,186,075 |
| その他未払費用 | 295,762 | 267,256 |
| 流動負債計 | 14,799,740 | 85,744,085 |
| 負債の部合計 | 14,799,740 | 85,744,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,290,312,844 | 10,141,926,523 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 381,306,331 | 307,077,233 |
| （分配準備積立金） | 229,140,866 | 166,055,902 |
| 元本等合計 | 13,671,619,175 | 10,449,003,756 |
| 純資産の部合計 | 13,671,619,175 | 10,449,003,756 |
| 負債・純資産合計 | 13,686,418,915 | 10,534,747,841 |
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