ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月20日 9:48
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/21-2024/09/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月20日 | 2024年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 64,722 | 1,193,880 |
| コール・ローン | 10,651,213 | 14,562,862 |
| 親投資信託受益証券 | 9,106,742,982 | 8,126,582,898 |
| 未収入金 | 144,099,214 | 2,913,888 |
| 流動資産計 | 9,261,558,131 | 8,145,253,528 |
| 資産の部合計 | 9,261,558,131 | 8,145,253,528 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 143,560,859 | 7,903,862 |
| 未払受託者報酬 | 1,093,458 | 938,016 |
| 未払委託者報酬 | 9,992,054 | 14,071,024 |
| その他未払費用 | 246,675 | 222,697 |
| 流動負債計 | 154,893,046 | 23,135,599 |
| 負債の部合計 | 154,893,046 | 23,135,599 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,925,704,068 | 7,932,541,969 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 180,961,017 | 189,575,960 |
| （分配準備積立金） | 174,368,341 | 153,264,891 |
| 元本等合計 | 9,106,665,085 | 8,122,117,929 |
| 純資産の部合計 | 9,106,665,085 | 8,122,117,929 |
| 負債・純資産合計 | 9,261,558,131 | 8,145,253,528 |
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