ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月20日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/21-2025/09/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月20日 | 2025年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 167,744 | 968,244 |
| コール・ローン | 14,770,351 | 12,687,197 |
| 親投資信託受益証券 | 6,881,960,732 | 6,139,762,770 |
| 未収入金 | 21,381,285 | 895,554 |
| 未収利息 | － | 158 |
| 流動資産計 | 6,918,280,112 | 6,154,313,923 |
| 資産の部合計 | 6,918,280,112 | 6,154,313,923 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,839,556 | 494,831 |
| 未払受託者報酬 | 1,021,366 | 889,648 |
| 未払委託者報酬 | 14,331,409 | 12,480,180 |
| その他未払費用 | 205,916 | 189,236 |
| 流動負債計 | 36,398,247 | 14,053,895 |
| 負債の部合計 | 36,398,247 | 14,053,895 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,741,090,095 | 6,147,423,557 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 140,791,770 | -7,163,529 |
| （分配準備積立金） | 140,248,913 | 126,473,002 |
| 元本等合計 | 6,881,881,865 | 6,140,260,028 |
| 純資産の部合計 | 6,881,881,865 | 6,140,260,028 |
| 負債・純資産合計 | 6,918,280,112 | 6,154,313,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
