ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月19日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/09/23-2026/09/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月22日 | 2026年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 232,390 | 231,469 |
| コール・ローン | 13,610,402 | 11,157,311 |
| 親投資信託受益証券 | 5,458,353,200 | 4,608,970,911 |
| 未収入金 | 1,547,079 | 982,760 |
| 未収利息 | － | 645 |
| 流動資産計 | 5,473,743,071 | 4,621,343,096 |
| 資産の部合計 | 5,473,743,071 | 4,621,343,096 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,331,467 | 895,131 |
| 未払受託者報酬 | 982,326 | 820,043 |
| 未払委託者報酬 | 13,098,348 | 10,934,509 |
| その他未払費用 | 181,774 | 162,776 |
| 流動負債計 | 15,593,915 | 12,812,459 |
| 負債の部合計 | 15,593,915 | 12,812,459 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,467,980,987 | 4,689,850,443 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,831,831 | -81,319,806 |
| （分配準備積立金） | 122,970,506 | 103,928,281 |
| 元本等合計 | 5,458,149,156 | 4,608,530,637 |
| 純資産の部合計 | 5,458,149,156 | 4,608,530,637 |
| 負債・純資産合計 | 5,473,743,071 | 4,621,343,096 |
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