半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)
①【純資産の推移】
| 平成27年4月30日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 平成26年4月末日 | 784,729,693 | - | 1.0108 | - | |
| 5月末日 | 806,857,755 | - | 1.0124 | - | |
| 6月末日 | 849,453,789 | - | 1.0141 | - | |
| 7月末日 | 884,407,396 | - | 1.0151 | - | |
| 8月末日 | 1,188,711,366 | - | 1.0159 | - | |
| 9月末日 | 1,053,920,982 | - | 1.0157 | - | |
| 10月末日 | 1,160,392,264 | - | 1.0180 | - | |
| 11月末日 | 1,204,960,240 | - | 1.0194 | - | |
| 12月末日 | 1,281,536,070 | - | 1.0233 | - | |
| 平成27年1月末日 | 1,225,967,323 | - | 1.0225 | - | |
| 2月末日 | 1,323,855,482 | - | 1.0209 | - | |
| 3月末日 | 1,390,743,726 | - | 1.0183 | - | |
| 4月末日 | 1,443,266,174 | - | 1.0208 | - | |
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