- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 1,027,131,657 | 1,027,131,657 | 1.0154 | 1.0154 |
| (2014年9月22日) | ||||
| 第2計算期間末 | 1,766,388,645 | 1,766,388,645 | 1.0214 | 1.0214 |
| (2015年9月24日) | ||||
| 第3計算期間末 | 1,557,148,066 | 1,557,148,066 | 1.0317 | 1.0317 |
| (2016年9月20日) | ||||
| 第4計算期間末 | 3,848,973,575 | 3,848,973,575 | 1.0319 | 1.0319 |
| (2017年9月20日) | ||||
| 第5計算期間末 | 16,250,449,937 | 16,250,449,937 | 1.0305 | 1.0305 |
| (2018年9月20日) | ||||
| 第6計算期間末 | 22,863,732,111 | 22,863,732,111 | 1.0397 | 1.0397 |
| (2019年9月20日) | ||||
| 第7計算期間末 | 19,755,176,816 | 19,755,176,816 | 1.0349 | 1.0349 |
| (2020年9月23日) | ||||
| 2019年9月末日 | 24,020,861,363 | - | 1.0398 | - |
| 10月末日 | 23,593,097,589 | - | 1.0372 | - |
| 11月末日 | 23,226,994,867 | - | 1.0363 | - |
| 12月末日 | 24,076,062,873 | - | 1.0348 | - |
| 2020年1月末日 | 24,262,752,186 | - | 1.0377 | - |
| 2月末日 | 23,886,728,338 | - | 1.0421 | - |
| 3月末日 | 22,248,998,404 | - | 1.0320 | - |
| 4月末日 | 21,480,939,331 | - | 1.0322 | - |
| 5月末日 | 21,083,185,259 | - | 1.0305 | - |
| 6月末日 | 20,854,505,129 | - | 1.0316 | - |
| 7月末日 | 20,389,234,505 | - | 1.0337 | - |
| 8月末日 | 20,042,035,616 | - | 1.0319 | - |
| 9月末日 | 19,601,228,460 | - | 1.0343 | - |
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