日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-09の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2014年3月26日
- 26億2618万
- 2014年9月26日 -0.96%
- 26億89万
- 2015年3月26日 -11.93%
- 22億9063万
- 2015年9月28日 -14.04%
- 19億6901万
- 2016年3月28日 -32.03%
- 13億3829万
- 2016年9月26日 -8.28%
- 12億2753万
- 2017年3月27日 -6.97%
- 11億4203万
- 2017年9月26日 -6.91%
- 10億6310万
- 2018年3月26日 -7.34%
- 9億8510万
- 2018年9月26日 -1.44%
- 9億7092万
- 2019年3月26日 -5.29%
- 9億1957万
- 2019年9月26日 -12.81%
- 8億180万
- 2020年3月26日 -30.49%
- 5億5737万
- 2020年9月28日 +11.78%
- 6億2304万
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