日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-09の財務状況
財務状況
2020年12月24日 9:06
(個別) 資産 11.71%増 6億2485万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2014/03 | 2,673,484,736 | 2,626,181,348 |
| 2014/09 | 2,608,511,503 | 2,600,891,210 |
| 2015/03 | 2,313,034,451 | 2,290,633,713 |
| 2015/09 | 1,974,873,886 | 1,969,016,684 |
| 2016/03 | 1,342,170,519 | 1,338,295,490 |
| 2016/09 | 1,231,533,984 | 1,227,537,226 |
| 2017/03 | 1,149,788,184 | 1,142,030,128 |
| 2017/09 | 1,077,859,794 | 1,063,107,325 |
| 2018/03 | 992,875,387 | 985,107,907 |
| 2018/09 | 975,992,172 | 970,928,486 |
| 2019/03 | 922,213,253 | 919,570,283 |
| 2019/09 | 804,143,026 | 801,803,365 |
| 2020/03 | 559,330,750 | 557,370,104 |
| 2020/09 | 624,854,901 | 623,047,229 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2014年3月（個）
- 26億7348万
- 2014年9月（個） -2.43%
- 26億851万
- 2015年3月（個） -11.33%
- 23億1303万
- 2015年9月（個） -14.62%
- 19億7487万
- 2016年3月（個） -32.04%
- 13億4217万
- 2016年9月（個） -8.24%
- 12億3153万
- 2017年3月（個） -6.64%
- 11億4978万
- 2017年9月（個） -6.26%
- 10億7785万
- 2018年3月（個） -7.88%
- 9億9287万
- 2018年9月（個） -1.7%
- 9億7599万
- 2019年3月（個） -5.51%
- 9億2221万
- 2019年9月（個） -12.8%
- 8億414万
- 2020年3月（個） -30.44%
- 5億5933万
- 2020年9月（個） +11.71%
- 6億2485万
純資産
- 2014年3月（個）
- 26億2618万
- 2014年9月（個） -0.96%
- 26億89万
- 2015年3月（個） -11.93%
- 22億9063万
- 2015年9月（個） -14.04%
- 19億6901万
- 2016年3月（個） -32.03%
- 13億3829万
- 2016年9月（個） -8.28%
- 12億2753万
- 2017年3月（個） -6.97%
- 11億4203万
- 2017年9月（個） -6.91%
- 10億6310万
- 2018年3月（個） -7.34%
- 9億8510万
- 2018年9月（個） -1.44%
- 9億7092万
- 2019年3月（個） -5.29%
- 9億1957万
- 2019年9月（個） -12.81%
- 8億180万
- 2020年3月（個） -30.49%
- 5億5737万
- 2020年9月（個） +11.78%
- 6億2304万
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