日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月22日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月29日-平成28年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月28日 | 2016年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 121,762,818 | － |
| コール・ローン | － | 37,803,754 |
| 投資証券 | 1,220,387,675 | 1,193,710,208 |
| 親投資信託受益証券 | 20,026 | 20,022 |
| 流動資産計 | 1,342,170,519 | 1,231,533,984 |
| 資産の部合計 | 1,342,170,519 | 1,231,533,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 483,100 |
| 未払受託者報酬 | 216,467 | 196,523 |
| 未払委託者報酬 | 3,607,231 | 3,275,169 |
| 未払利息 | － | 110 |
| その他未払費用 | 51,331 | 41,856 |
| 流動負債計 | 3,875,029 | 3,996,758 |
| 負債の部合計 | 3,875,029 | 3,996,758 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,378,120,000 | 1,234,540,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,824,510 | -7,002,774 |
| 元本等合計 | 1,338,295,490 | 1,227,537,226 |
| 純資産の部合計 | 1,338,295,490 | 1,227,537,226 |
| 負債・純資産合計 | 1,342,170,519 | 1,231,533,984 |
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