日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月28日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月28日 | 2016年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 121,762,818 |
| コール・ローン | 99,744,469 | － |
| 投資証券 | 1,875,109,368 | 1,220,387,675 |
| 親投資信託受益証券 | 20,022 | 20,026 |
| 未収利息 | 27 | － |
| 流動資産計 | 1,974,873,886 | 1,342,170,519 |
| 資産の部合計 | 1,974,873,886 | 1,342,170,519 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 327,464 | 216,467 |
| 未払委託者報酬 | 5,457,358 | 3,607,231 |
| その他未払費用 | 72,380 | 51,331 |
| 流動負債計 | 5,857,202 | 3,875,029 |
| 負債の部合計 | 5,857,202 | 3,875,029 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,980,650,000 | 1,378,120,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,633,316 | -39,824,510 |
| 元本等合計 | 1,969,016,684 | 1,338,295,490 |
| 純資産の部合計 | 1,969,016,684 | 1,338,295,490 |
| 負債・純資産合計 | 1,974,873,886 | 1,342,170,519 |
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