日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-09の決算まとめ | IRBANK

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあ…

目次: 会社業績; 財務状況; キャッシュ・フローの推移; 配当推移

会社業績

年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率
2014/03	51百万	43百万	43百万	43百万	1.62	85.31
2014/09	-1.2百万	-8.8百万	-8.8百万	-8.8百万	赤字	-
2015/03	17百万	10百万	10百万	10百万	0.45	59.22
2015/09	-16百万	-22百万	-22百万	-22百万	赤字	-
2016/03	-55百万	-60百万	-60百万	-60百万	赤字	-
2016/09	30百万	26百万	26百万	26百万	2.14	87.72
2017/03	13百万	9.2百万	9.2百万	9.2百万	0.8	73.02
2017/09	7.5百万	4.3百万	4.3百万	4.3百万	0.4	57.46
2018/03	6.6百万	3.7百万	3.7百万	3.7百万	0.37	56.11
2018/09	4.8百万	2百万	2百万	2百万	0.2	40.82
2019/03	-12百万	-15百万	-15百万	-15百万	赤字	-
2019/09	6.1百万	3.6百万	3.6百万	3.6百万	0.45	59.29
2020/03	-112百万	-114百万	-114百万	-114百万	赤字	-
2020/09	97百万	95百万	95百万	95百万	15.28	98.13
年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率

営業収益

2014/03: 5062万
2014/09 赤転: -118万
2015/03 黒転: 1747万
2015/09 赤転: -1552万
2016/03 赤拡: -5524万
2016/09 黒転: 3007万
2017/03 -58.04%: 1262万
2017/09 -40.45%: 751万
2018/03 -11.81%: 662万
2018/09 -27.14%: 482万
2019/03 赤転: -1215万
2019/09 黒転: 610万
2020/03 赤転: -1億1198万
2020/09 黒転: 9728万

営業利益

2014/03: 4318万
2014/09 赤転: -884万
2015/03 黒転: 1034万
2015/09 赤転: -2199万
2016/03 赤拡: -5983万
2016/09 黒転: 2638万
2017/03 -65.07%: 921万
2017/09 -53.14%: 431万
2018/03 -13.88%: 371万
2018/09 -46.99%: 197万
2019/03 赤転: -1484万
2019/09 黒転: 362万
2020/03 赤転: -1億1417万
2020/09 黒転: 9547万

経常利益

2014/03: 4318万
2014/09 赤転: -884万
2015/03 黒転: 1034万
2015/09 赤転: -2199万
2016/03 赤拡: -5983万
2016/09 黒転: 2638万
2017/03 -65.07%: 921万
2017/09 -53.14%: 431万
2018/03 -13.88%: 371万
2018/09 -46.99%: 197万
2019/03 赤転: -1484万
2019/09 黒転: 362万
2020/03 赤転: -1億1417万
2020/09 黒転: 9547万

純利益#1

2014/03: 4318万
2014/09 赤転: -884万
2015/03 黒転: 1034万
2015/09 赤転: -2199万
2016/03 赤拡: -5983万
2016/09 黒転: 2638万
2017/03 -65.07%: 921万
2017/09 -53.14%: 431万
2018/03 -13.88%: 371万
2018/09 -46.99%: 197万
2019/03 赤転: -1484万
2019/09 黒転: 362万
2020/03 赤転: -1億1417万
2020/09 黒転: 9547万

ROA（総資産利益率）

2014/03: 1.62%
2014/09赤字: -
2015/03: 0.45%
2015/09赤字: -
2016/03赤字: -
2016/09: 2.14%
2017/03 -1.34%: 0.8%
2017/09 -0.4%: 0.4%
2018/03 -0.03%: 0.37%
2018/09 -0.17%: 0.2%
2019/03赤字: -
2019/09: 0.45%
2020/03赤字: -
2020/09: 15.28%

営業利益率

2014/03: 85.31%
2014/09: -
2015/03: 59.22%
2015/09: -
2016/03: -
2016/09: 87.72%
2017/03 -14.7%: 73.02%
2017/09 -15.56%: 57.46%
2018/03 -1.35%: 56.11%
2018/09 -15.29%: 40.82%
2019/03: -
2019/09: 59.29%
2020/03: -
2020/09: 98.13%

財務状況

年度	資産	純資産
2014/03	26.7億	26.3億
2014/09	26.1億	26億
2015/03	23.1億	22.9億
2015/09	19.7億	19.7億
2016/03	13.4億	13.4億
2016/09	12.3億	12.3億
2017/03	11.5億	11.4億
2017/09	10.8億	10.6億
2018/03	9.93億	9.85億
2018/09	9.76億	9.71億
2019/03	9.22億	9.2億
2019/09	8.04億	8.02億
2020/03	5.59億	5.57億
2020/09	6.25億	6.23億
年度	資産	純資産

資産

2014/03: 26億7348万
2014/09 -2.43%: 26億851万
2015/03 -11.33%: 23億1303万
2015/09 -14.62%: 19億7487万
2016/03 -32.04%: 13億4217万
2016/09 -8.24%: 12億3153万
2017/03 -6.64%: 11億4978万
2017/09 -6.26%: 10億7785万
2018/03 -7.88%: 9億9287万
2018/09 -1.7%: 9億7599万
2019/03 -5.51%: 9億2221万
2019/09 -12.8%: 8億414万
2020/03 -30.44%: 5億5933万
2020/09 +11.71%: 6億2485万

純資産

2014/03: 26億2618万
2014/09 -0.96%: 26億89万
2015/03 -11.93%: 22億9063万
2015/09 -14.04%: 19億6901万
2016/03 -32.03%: 13億3829万
2016/09 -8.28%: 12億2753万
2017/03 -6.97%: 11億4203万
2017/09 -6.91%: 10億6310万
2018/03 -7.34%: 9億8510万
2018/09 -1.44%: 9億7092万
2019/03 -5.29%: 9億1957万
2019/09 -12.81%: 8億180万
2020/03 -30.49%: 5億5737万
2020/09 +11.78%: 6億2304万

キャッシュ・フローの推移

配当推移

備考: ^#1当期純利益

開示資料

決算

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