日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-09の損益計算書

【提出】

2017年6月26日 9:23

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年3月29日至 2016年9月26日	自 2016年9月27日至 2017年3月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	23,285,759	22,289,636
有価証券売買等損益	6,789,332	-9,669,266
営業収益合計	30,075,091	12,620,370
営業費用
支払利息	9,151	6,491
受託者報酬	204,930	189,843
委託者報酬	3,415,548	3,164,001
その他費用	63,780	44,041
営業費用合計	3,693,409	3,404,376
営業利益又は営業損失（△）	26,381,682	9,215,994
経常利益又は経常損失（△）	26,381,682	9,215,994
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	26,381,682	9,215,994
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-7,002,774	-49,872
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,440,054	2,191,020
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,440,054	2,191,020
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	4,454,112