日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月26日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月26日 | 2017年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,803,754 | 34,506,091 |
| 投資証券 | 1,193,710,208 | 1,115,262,083 |
| 親投資信託受益証券 | 20,022 | 20,010 |
| 流動資産計 | 1,231,533,984 | 1,149,788,184 |
| 資産の部合計 | 1,231,533,984 | 1,149,788,184 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 4,454,112 |
| 未払解約金 | 483,100 | － |
| 未払受託者報酬 | 196,523 | 184,832 |
| 未払委託者報酬 | 3,275,169 | 3,080,252 |
| 未払利息 | 110 | 85 |
| その他未払費用 | 41,856 | 38,775 |
| 流動負債計 | 3,996,758 | 7,758,056 |
| 負債の部合計 | 3,996,758 | 7,758,056 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,234,540,000 | 1,142,080,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,002,774 | -49,872 |
| 元本等合計 | 1,227,537,226 | 1,142,030,128 |
| 純資産の部合計 | 1,227,537,226 | 1,142,030,128 |
| 負債・純資産合計 | 1,231,533,984 | 1,149,788,184 |
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